Как Открыть Валютный Счет в ВТБ Для Юридических Лиц

Как сформировать ведомость банковского контроля в банке ВТБ

Помогите кто сталкивался с ведомостью банковского контроля и порядком ее предоставления. ДТ в работе и для ее выпуска таможня запросила на доп. проверку документы. Один из них ведомость банковского контроля. В какие сроки банк может ее предоставить? Сама столкнулась с этим впервые.

В зависимости от банка — до 5 дней.
то есть моя дт застрянет на пят дней. eek: и без этого ни как. а если написать отписку о предоставлении этого дока в определенные сроки?

А в ВК банка позвонить и спросить?
В зависимости от банка — до 5 дней.

2.11. В целях представления резидентом ведомости органам валютного контроля на основании письменного заявления резидента, составленного в произвольной форме, банк ПС передает резиденту ведомость на бумажном носителе в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения заявления резидента, указанного в настоящем пункте.(с) 117-И

Я за 1 день получал.
2 Отважный — 5 дней:eek:. Научишь?:D

Интересно а что они хотят увидеть в этой ведомости?
Скорее всего платежи по контракту.

Я за 1 день получал.
2 Отважный — 5 дней:eek:. Научишь?:D

Ну я ж не один получал, а с помощниками. o:D

3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.

Может пусть друг у друга и запрашивают?
Интересно а что они хотят увидеть в этой ведомости?

Как минимум оплаты по контракту.
Интересно а что они хотят увидеть в этой ведомости?

:clapping:значит не все так плохо. но что-то это совсем не радует. спасибо
Это почему? Развивайте коммуникабельность — получите через 15 минут после заноса заявления в ОВК банка 😉 Или надо прям вчера?

а смысл смотреть все эти платежи, когда мы им предоставляем в каждой дт заявление на перевод (те же платежи по контракту). они и так могут все это отследить или чтоб не замарачиваться
. или просто штоб время потянуть.

Вы с постом в последнее время не ссорились?;)

Валютный контроль
и валютные переводы

Позволяет упростить учет командировочных
и представительских расходов компании

Валютный контроль

Профессиональная поддержка начинающих и опытных участников внешнеэкономической деятельности.

• Бесплатное консультирование и обучение
• Выделенный специалист валютного контроля
• Экспертиза контрактов и документов, помощь в заполнении форм
• Профилактика нарушений валютного законодательства
• Удобный дистанционный документооборот

Обмен документами между клиентом и банком реализован в системе дистанционного банковского обслуживания.

Валютное законодательство

Важно! С 20.11.2018 вступают в силу изменения валютного законодательства на основании Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У (Дополнена Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»)

Основные изменения затронут:
1. Контракты/Кредитные договоры

При постановке на учет необходимо предоставлять информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты РФ, расчет ожидаемых сроков;

При представлении Справки о подтверждающих документах по договору, условиями которого предусмотрено предоставление нерезиденту займа, в поле примечание к дополнительной информации, указывается:

• Признак «Ф» (прописная буква русского алфавита) в случае указания кода вида подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8–10 части 2 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ
• Признак «П» (прописная буква русского алфавита), в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов
• Постановка на учет контракта, который содержит как условия импортного, так и условия экспортного контракта, в Банке осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Инструкцией к импортному контракту

2. Перевод контракта/кредитного договора в Банк
Требует дополнительного предоставления информации:

• о дате постановки на учет контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке
• о дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке
• о регистрационном номере банка из которого переводится контракт/кредитный договор

3. Срок принятия контракта/кредитного договора на обслуживание

При принятии контракта/кредитного договора на обслуживание контракта, по которому осуществляется полная уступка прав требований и оба резидента обслуживаются в одном Банке УК, уникальный номер контракта присваивается в срок не позднее 2-ух рабочих дней после представления необходимых документов и информации.

4. Справка о подтверждающих документах

При представлении Справки о подтверждающих документах, корректирующей ранее представленные данные, в графе 12 «Признак корректировки» необходимо указывать дату первоначальной Справки о подтверждающих документах, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

5. Перечень кодов видов операций

• 5.1 — введены новые коды вида операций, внесены изменения в существующие формулировки: 40-ой и 43-ей групп, 61180, 80021, 80121
• 5.2 — коды видов операций 58025, 58020, 58015, 58010 теперь участвуют в расчете сальдо по V разделу ВБК. В подтверждение данных операций необходимо предоставлять Справку о подтверждающих документах

Инструкция 181-И с 20.11.2018 г. также распространяется на физических лиц-резидентов в части кредитных договоров, условиями которых предусмотрено предоставление физическим лицом-резидентом займа нерезиденту.

Возможно вы искали:

• банк втб переводы какие нужны документы для;
• как закрыть паспорт сделки в втб

Валютный контроль

ВТБ осуществляет валютный контроль по всем видами валютных операций, в том числе по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также по валютным операциям, проводимым в рамках неторговым сделкам.

Полный автоматизированный обмен документами через систему ДБО
Оперативное консультирование и оформление документов валютного контроля

Комплекс мероприятий по предупреждению нарушений валютного законодательства РФ
Разъяснение валютного законодательства, проведение обучающих семинаров

Для получения дополнительных консультаций или получения услуг по валютному контролю обратитесь в удобное отделение по обслуживанию региональных компаний и среднего бизнеса или позвоните по выделенному номеру для получения консультации.

Порядок заполнения документов валютного контроля

Порядок предоставления документов валютного контроля

Актуальные вопросы по исполнению требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее — Инструкция № 181-И):

В соответствии с требованиями Инструкции № 181-И при совершении операции (в валюте РФ или в иностранной валюте) по контракту, сумма которого в эквиваленте более 200 тыс. руб., но менее «пороговой» суммы для постановки контракта на учет, резидент должен предоставить в уполномоченный банк документы, связанные с проводимой операцией. При этом для проведения платежа в валюте РФ предоставляется расчетный документ по операции, заполненный в соответствии с п. 2.13 Инструкции № 181-И и содержащий информацию о коде вида операции согласно Приложению 1 к Инструкции. Для проведения операции в иностранной валюте рекомендуем также дополнительно предоставить заполненную форму «Сведения о валютной операции». Данная форма размещена на сайте Банка и в системах дистанционного обслуживания.

Никаких действий по контрактам, на которые ранее были оформлены ПС, от резидентов не требуется. Все такие контракты/кредитные договоры с 01.03.2018 г. считаются поставленными на учет в уполномоченном банке. Номер ПС становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

Инструкция № 181-И не предусматривает предоставление резидентами в Банк документов по зачислениям валюты РФ по контрактам, не требующим их постановки на учет. Исключение: в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в расчетном документе, либо в случае отсутствия кода в расчетном документе резидент вправе представить в Банк информацию о соответствующем коде вида операции с приложением документов для его обоснования.

Согласно пункта 2) части 1.1 Статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк информацию не только о сроках возврата аванса в соответствии с условиями контракта в случае неисполнения обязательств, но и о сроках исполнения основных обязательств нерезидента по контракту в счет ранее уплаченного аванса. В Пункте 1.1. Приложения 3 к Инструкции № 181-И указан порядок определения (расчета) каждого из этих сроков.

Для перевода в Банк на обслуживание контракта (кредитного договора), ранее поставленного на учет в другом уполномоченном банке, резиденту необходимо предоставить информацию об уникальном номере контракта/кредитного договора (УНК), а также контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для заполнения I раздела Ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору.

Для направления «новым» банком запроса в Банк России требуется наличие информации о дате и основании снятия с учета контракта/кредитного договора в «прежнем» банке.

В случае изменения сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, оформленное в соответствии с требованиями п. 7.2 Инструкции № с указанием тех реквизитов, которые требуют изменения в ведомости банковского контроля.
Рекомендованная Банком форма заявления размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.
Заявление представляется резидентом не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.